Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

CFD на нафту. Заробіток на нафті

Щодня кожен з нас чує про коливання нафтових цін і їх вплив на курс рубля, але багато людей сприймають цю інформацію як «шум» між цікавими програмами про політику і шоу. Що тут сказати, це серйозна помилка, адже нафти можна заробити, не виходячи з дому, і допомагають у цьому CFD на нафту.

Взагалі, що ж таке CFD? Це дериватив, повна назва якого звучить як «Contract For Difference», що в перекладі на російську мову означає «Контракт на різницю цін». Фактично, це просто угода між покупцем і продавцем контракту про передачу цінової різниці на базовий актив.

З технічної точки зору CFD на нафту дуже схожі на ф'ючерси, але вони не передбачають фізичної поставки сировини після експірації, потребують менше коштів для застави, але головна їх перевага – робочий лот може бути дробовим. Але про все по порядку.

Відмінності CFD на нафту від ф'ючерса

В даний час найбільш ліквідними контрактами на енергоносії є поставні ф'ючерси на нафту марки WTI (легка техаська нафта), звертаються вони на NYMEX:

Котирування WTI можна дивитися на сайті Чиказької Товарної Біржі:

На момент написання статті маржинальне вимога для купівлі одного контракту становила 4800$, тобто щоб просто відкрити позицію, трейдер повинен внести на рахунок, відкритий у свого брокера, дану суму. Але це ще не проблема, цікаво інше – розмір строкового контракту фіксований і дорівнює 1000 баррелям. Це означає, що якщо ціна 1 бареля зміниться на 1 цент, фінансовий результат по відкритій позиції зміниться на 10$. Для середньостатистичної людини подібні ризики, якщо м'яко висловлюватися, неадекватні.

Американський барель нафти – це бочка, обсягом 159 літрів. Так, сьогодні «чорне золото» дешевше газованої води.

При торгівлі CFD на нафту брокери надають більш гнучкі умови. Як правило, стандартний лот (позначається у MetaTrader як 1.00) також дорівнює 1000 бочок, але трейдер може його дробити на свій розсуд аж до торгівлі мінімальним об'ємом 10 баррелями (лот = 0,01). Також зустрічаються дилінгові центри, в яких можна торгувати одним барелем, але в даному випадку є свої підводні камені, пов'язані з завищеними спредами та комісіями.

Інструкції, як заробити на найпопулярніших активах:

Apple
Газпром
Coca-Cola

До речі про спредах, ось тут, мабуть, CFD програють ф'ючерсах, адже на NYMEX спред WTI дорівнює всього 1 пункту, в рідкісних випадках (коли ліквідність низька, на європейській сесії, наприклад) може бути дорівнює 2. Навіть якщо відкривати і закривати позицію «по ринку», втрати від спреду будуть мінімальні.

У дилінгових центрах стандартна величина спреду по CFD на нафту коливається в діапазоні від 4 до 7 пунктів, а у деяких компаній він може досягати 10 і навіть 15 пунктів.

Ще один нюанс – це комісія з угод. Як правило, при укладенні контракту на різницю цін брокер стягує комісію. В даному випадку не можна однозначно стверджувати, де умови кращі – на ф'ючерсі або CFD, так як вимоги у компаній часом кардинально відрізняються.

Alpari - хороші умови для торгівлі CFD на нафту.

Яку інформацію необхідно враховувати при торгівлі CFD на нафту?

Багато людей помилково вважають, що ціни на нафту завжди ростуть, тому що це обмежений ресурс. Насправді, на ринку чорного золота формуються сильні тренди в обидві сторони, тому, якщо керуватися стереотипами, замість легкої прибутку можна отримати серйозний збиток.

Конкретні чинники, які слід брати до уваги при купівлі та продажу CFD на нафту, можна перераховувати дуже довго, тому назвемо лише найважливіші з них. Отже, це:

Темпи зростання ВВП США, Китаю і всього Світу. Чим швидше зростає економіка – тим вище попит на енергоносії.
Обсяги видобутку нафти країнами ОПЕК. В останні роки рішення картелю стають все більш політизованими і спрямовані на утримання частки ринку, а не підтримання високих цін.
Нові технології. Найяскравіший приклад – це видобуток сланцевої нафти в США, що збільшує пропозицію і тисне на ціни. Всупереч чуткам про високої собівартості цієї нафти, на багатьох родовищах вона становить 40$ і навіть 30$.
Наступний фактор частково пов'язаний з попереднім – це звіт компанії Baker Hughes за кількістю працюючих бурових установок у США. Він публікується щоп'ятниці о 20:00 за МСК на сайті:

Також важливі звіти щодо комерційних запасів нафти в Штатах, які публікуються кожну середу Міненерго США. Перед виходом цього звіту рекомендується утриматися від укладання угод по CFD на нафту.
Остання група факторів включає в себе різні НП, сюди відносяться пожежі на платформах і заводах, шторми в Мексиканській затоці і Північному морі, конфлікти на Близькому Сході, накладення санкцій на експорт/імпорт нафти (згадуємо Іран) та ін

До речі кажучи (раз згадали про Північне море), трейдери часто торгують спредом (не слід плутати це поняття з аналогічним терміном для позначення різниці Ask і Bid) між марками WTI і BRENT. Це одна з найцікавіших і надійних торгових стратегій, яка потребує окремого висвітлення.

Не менш цікаві торгові методики та на календарних спредах. В даному випадку трейдер відкриває різноспрямовані угоди по CFD на нафту з різними термінами експірації. Подібні спекуляції нерозривно пов'язані з сезонними факторами, і тому результат часто перевершує всі очікування. На валюті подібний трюк не пройде.

Категорія: Форекс | Додав: 13.12.2017

Переглядів: 398 | Рейтинг: 0.0/0