|
Статистика
Онлайн всього: 1 Гостей: 1 Користувачів: 0
|
Трейдинг
Ліквідність Forex
Валютний ринок Forex по праву є найбільш ліквідною майданчиком у світі. Сам принцип пристрою даної системи передбачає використання обсягів окремих бірж, а це означає, що показники ліквідності різних ринків підсумовуються, складаючи при цьому обсяги Форекс.
Кількість заявок на купівлю та продаж величезне, що дозволяє не хвилюватися про наявність на ринку контрагента для нашої позиції. Банки, інвестиційні фонди, крупні міжнародні компанії є головними постачальниками ліквідності валютного ринку. Всі вони періодично звертаються на Forex не тільки з спекулятивних міркувань, але так само і за задоволенням потреби в обміні валют з іншими цілями. Наприклад, міжнародної компанії може знадобитися деяка сума грошей для відкриття нових філій в одній і країн.
Можливо, тільки самі великі за обсягами угоди, доступні лише найбільшим учасникам ринку, можуть не знаходити контрагента, здатного повністю задовольнити потреби компанії, яка виставила заявку. Наприклад, банк може вирішити придбати 500 лотів певного торгового інструменту за ціною 1.2500.
В момент відправлення заявки брокеру, на ринку може не бути зустрічних позицій такого ж обсягу. Припустимо, що продати даний інструмент хочуть 30 чоловік за ціною 1.2500, але сума обсягів їх заявок становить лише 420 лотів. У цьому випадку банк зможе придбати лише 420 лотів, а решту 80 лотів будуть запропоновані йому близькою до 1.2500 ціною.
Нехай з менш вигідною ціною, наприклад, 1.2502 знаходиться заявки на продаж інструменту сумарним об'ємом 90 лотів, тоді банку буде запропоновано придбати відсутні 80 лотів за 1.2502. Ситуація виходить цілком логічною, закони попиту і пропозиції ніхто не відміняв, а значить, якщо попит банку перевищує пропозицію ринку, то доведеться частину покупки робити з менш вигідною ціною. Зворотна ситуація має місце бути, якщо пропозиція буде перевищувати попит за певною ціною, то покупки інструменту змістяться в область цін, що нижче поточної.
Межі ліквідності
Для приватного валютного спекулянта, який працює на Forex, ліквідності ринку буде цілком достатньо, так як обсяги його заявок значно поступаються величиною угод великих банків чи фондів. У цьому випадку можна вважати ліквідність ринку умовно нескінченною. Якщо навіть не буде вистачати якогось обсягу інструменту для задоволення потреб трейдера, то висока ймовірність того, що по сусідній ціною, мінімально відрізняється від бажаної, необхідний контрагент знайдеться.
Подібна не точність виконання угод не є суттєвою для більшості спекулянтів. Помітити подібну різницю зможе тільки трейдер, що займається піпсовкою. У цьому випадку кожен пункт, який втрачається при пошуку контрагента на весь обсяг нашої заявки, може відігравати певну роль.
Погодьтеся, що при середній величині угоди в 50 пунктів втрата 1 пункту не так значна, як при середній величині операції 6 пунктів. З цієї причини від скальперів, які торгують на російському фондовому ринку, можна почути, що їм не вистачає ліквідності.
|
| Категорія: Форекс | Додав: 23.07.2016
|
| Переглядів: 378
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
