Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Мані менеджмент - стратегії мані менеджменту на Форекс

На валютному ринку, як правило, питаннями визначення стратегії мані менеджменту починають цікавитися лише після того, як помічаються серйозні втрати в процесі роботи. Приділяючи увагу торговельній системі і психологічним аспектам робочого процесу, спекулянти не відразу добираються до управління капіталом на Форекс. Мані менеджмент (ММ) - стратегія управління капіталом під час торгівлі. Існують помилкові припущення, що ММ потрібен для того, що б не завищувати ризики. Звичайно, порятунок депозиту від зливу це одне із завдань мані менеджменту, але не єдина. Друга задача ММ полягає в тому, що б ефективно використовувати грошовий капітал, задіяний в торгівлі. Виходить, що певний ризик буде знаходитися між двох крайнощів: • завищений лот і висока ймовірність втрати рахунку • занижений лот і висока імовірність отримання мінімального прибутку Золота середина мані менеджменту - помірний ризик, при якому можна розраховувати на істотний прибуток у відсотках від депозиту. Популярні варіанти мані менеджменту Стратегія мані менеджменту вибирається трейдерами, виходячи з особливостей торгового методу, яким вирішив користуватися спекулянт. Зараз же ми перерахуємо найбільш популярні способи управління капіталом на Форекс, а так само, розглянемо їх переваги і слабкі сторони: • фіксований лот • відсоток від депозиту • розрахунок ризику на весь капітал Фіксований лот. Трейдер вибирає величину лота, яка буде їм використана в процесі торгівлі. Навіть якщо рахунок буде поступово зростати або зменшуватися, то це не позначиться на обсязі угод, що укладаються торговцем. Наприклад, якщо у спекулянта була $1000, а потім сума зросла до $1500, то людина все одно продовжить працювати тим же самим лотом. Перевага полягає в тому, що якщо після вдалого періоду торгівлі почнеться час невдалих угод, то втрати спекулянт буде отримувати все тим же лотом, а не збільшеним значенням. Недолік витікає з переваги, адже із зростанням депозиту обсяг угод залишається колишнім, а це означає, що капітал поступово використовується менш ефективно. Одного мані менеджменту для успішної торгівлі буде недостатньо. Вам знадобиться ще надійна торгова стратегія, наприклад, Пробійна безиндикаторная система. Відсоток від депозиту. Мабуть, це один з найбільш ефективних варіантів управління капіталом при торгівлі з обмеженням збитків. Все починається з того, що трейдер визначає свої вихідні дані на валютному ринку. Припустимо, що депозит $1000, а торгова система для роботи на Форекс вже вибрана. Тепер людина приймає рішення, яким відсотком від усієї суми він може дозволити собі ризикувати в одній угоді. Наприклад, була обрана величина 2%, а отже, більше $20 торговець не дозволить собі втратити за одну операцію. Далі потрібно подивитися на величину Stop Loss в пунктах, або на інше умова, яке було обрано для обмеження збитку в роботі. Якщо Stop Loss планується використовувати, наприклад, величиною 50 пунктів, то допустиму втрату ($20) ділимо на кількість пунктів (50) і отримуємо $0,4 за пункт. Це означає, що оптимальний лот при такому депозиті та інших обраних нами умовах буде дорівнює 0,04 лота (за умови, що 1 лот = 100.000 базової валюти, а в нашому прикладі доларів). Далі, коли депозит збільшиться, наприклад, до $1250, 2%=$25, а це значить, що вже $25 будемо ділити на 50 пунктів. В результаті лот виходить 0,05. Спосіб, на перший погляд, може здатися складним, але саме його багато професійні трейдери вважають оптимальним варіантом мані менеджменту на Форекс. Аналогічна ситуація зміни обсягу робочого лота буде спостерігатися і при зменшенні величини депозиту. В даному випадку сильні і слабкі сторони такого ММ знов взаємопов'язані. Поки що прибуток зростає, буде збільшуватися і лот, що далі дозволить отримувати ще більше грошей. У той же час, якщо у трейдера в роботі почнеться невдалий період, то збитки будуть отримані вже збільшеним лотом. У той же час, якщо відразу торгівля "не пішла", то лот буде зменшуватися по мірі зміни депозиту. Виходить, що нові втрати по операціях будуть вже отримані з меншим лотом, що трохи пригальмує процес втрати капіталу. Розрахунок ризику на весь капітал. Такий підхід використовується, як правило, у системах, побудованих на стратегії мартінгейл або при агресивному торгівлі на Forex. Суть методу полягає в тому, що ризик на одну операцію або на одну серію угод (стосується торгівлі за усереднення) дорівнює 100% від рахунку. Наприклад, при використанні стратегій усереднення і мартінгейл людина може визначити для себе наступні торгівельні умови: • експонента збільшення лота 1,6 • крок між ордерами 30 пунктів • Take Profit = 10 пунктів • максимальна кількість ордерів - 8 Прийнявши до уваги ці торгівельні умови, торговець може зрозуміти, якою лот йому потрібен при його розмірі капіталу, що грошей вистачило на відкриття 8 угод. Виходить, що оптимальним буде такий початковий лот, який при всіх заданих умовах дозволить укласти трейдеру 8 угод. Таким чином люди розраховують той лот, який слід прийняти для укладення першої угоди в серії, що б вистачило грошей для здійснення всіх запланованих операцій при усередненні. Мані менеджмент та ефективне використання капіталу Мані менеджмент відповідає за ефективність використання грошових коштів. Це стратегія, якої повинен дотримуватися трейдер протягом всього часу роботи за обраним підприємства методом. В межі питання управління капіталом входить ще і реінвестування. Існує три варіанти відношення до прибутку, одержуваної на ринку: • повне реінвестування прибутку • часткове реінвестування доходу • без реінвестування Іншими словами, в трейдингу можна повністю виводити прибуток, одержувану в процесі торгівлі. Встановлюється певний часовий інтервал, по закінченню якого людина знімає весь прибуток, яка була отримана, залишаючи на рахунку тільки ту суму, з якої починав працювати. Часткове реінвестування зводиться до визначення частки прибутку, яка все ж таки буде знята по закінченню обраного періоду. Частка знімається доходу може бути більше, дорівнює або менше тієї частини, яка залишається на депозиті. Повне реінвестування відноситься до стратегії мані менеджменту, коли трейдер залишає весь свій заробіток на депозиті. Це може бути зроблено для зниження відсотка ризику, або для збільшення лота і підвищення усього торговельного обороту. В обох випадках гроші, зароблені на ринку, так само починають працювати на спекулянта. Як правило стратегія мані менеджменту підбирається до початку торгівлі трейдера. Вибираються оптимальні варіанти, виходячи з уявлень торговця про ризики, особливостей торговельної системи, волатильності ринку і так далі. Людина може з часом підвищувати або розуміти відсоток ризику під час трейдингу, але сам ММ рідко змінюється повністю при роботі з однією і тією ж системою. Навіть володіючи якісної торговою системою, не настроївши ММ, людина не отримає повної віддачі від своїх дій. Дотримуючись обраної стратегії мані менеджменту, трейдер значно впевненіше почувається на ринку Форекс.
1 2 3 4 5 Категорія: Форекс \| Додав: 29.07.2016
Переглядів: 397 \| Рейтинг: 0.0/0