Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Перевірені розворотні патерни на Форекс та їх застосування

Технічний аналіз, застосовуваний трейдерами для прогнозування руху цін активів, базується на теорії повторення з певною періодичністю подій, що відбуваються на ринку Форекс.

На ціновому графіку будь-якого активу такі події представлені певними графічними моделями, які трейдери часто називають патернами. Правильно і своєчасно визначивши подібний графічний шаблон, спекулянт може спрогнозувати цінову рух і, відкривши ордер на купівлю або продаж, отримати хороший прибуток.

Види графічних моделей

Графічні моделі бувають двох видів:

Патерни продовження тенденції на ринку;
Розворотні патерни на Форекс.

Сама назва першого виду моделей говорить про те, що тренд буде продовжувати свій рух за колишнім сценарієм. Фігури розвороту сигналізують учасникам ринку про можливу швидку зміну напряму цінового руху на прямо протилежне. Коректність відпрацювання графічних моделей підтверджується спостереженнями і статистикою.

Патерни розвороту тенденції ринкової

Розворотні патерни цікаві тим, що своєчасно надають спекулянтам інформацію про розподіл сил між покупцями і продавцями на Форекс. Найбільш великі ринкові гравці (банки, фонди), які володіють багатомільярдними портфелями, спочатку набирають певний обсяг активів.

Цей обсяг згодом штучно ними утримується. Подібні дії відображаються на графіку у вигляді моделей розвороту.

Перевагу трейдингу з використанням розворотних моделей полягає в тому, що спекулянт відкриває торговельну позицію на самому початку нового цінового руху, чітко визначивши точку входу в ринок.

Якщо ж він буде покладатися тільки на технічні індикатори, що функціонують з деяким запізненням, значна частка профіту може бути упущена.

Трейдери повинні обов'язково враховувати в своїй торгівлі ряд особливостей, притаманних фігур розвороту:

Чітко виражений тренд;
Тривалість формування патерну. Чим вона більше, тим сильніше буде ціновий рух.

Формація «голова і плечі»

Однією з найбільш поширених розворотних патернів на Форекс можна з упевненістю назвати формацію «голова і плечі». Постать представлена у вигляді трьох хвильових вигинів, середній з яких повинен бути вище за інших (це голова).

Голова і плечі - докладний огляд графічному моделі.

Хвилі з боків представляють собою плечі. Всі три хвильових вигину розташовуються на лінії шиї, яка являє собою лінію підтримки. Приклад такої фігури можна спостерігати на чотиригодинному графіку активу GBP/USD.

При формуванні моделі «голова і плечі» обсяг торгів з кожною хвилею зменшується. Ця обставина свідчить про ослаблення поточної тенденції на ринку.

Розвороту патерн «голова і плечі» на ринку Форекс кожний спекулянт може бачити по-своєму, але при побудові моделі на графіку слід керуватися певними правилами:

Фігура формується тільки при зростаючій тенденції;
Чим вона правильніше, тим простіше пошук точок входу;
Спостерігати остаточно сформовану модель можна лише після перетину ціною лінії шиї;
Висота плечей, як правило, приблизно однакова;
Патерн краще відпрацьовує на старших таймфреймах (від Н1 і вище);
Пробивши лінію підтримки, ціна повинна подолати відстань, рівну висоті голови.

Використовуючи «голову і плечі», увійти в ринок можна кілька разів. Перша точка на малюнку показує агресивний варіант відкриття позиції. Він передбачає укладання угоди на продаж на піку правого плеча.

Способи установки Стоп Лосс - які варіанти найбільш ефективні?

Страхувальний ордер (Stop Loss) виставляється трохи вище голови. Профіт від угоди виходить вельми пристойний, але є ризик, що лінія підтримки не перетнеться і формація буде помилковою.

Друга можливість увійти в ринок надається інвестору на момент перетину ціною лінії шиї. Розмір профіту в цьому випадку буде дорівнює висоті голови. Стоп Лосс трохи вище правого плеча, але можливий і помилковий пробій. До речі, його можна спостерігати на малюнку.

Третій варіант входу в угоду не такий прибутковий, як вищеописані, але вважається найменш ризикованим. Після пробиття лінії підтримки ціна рухається вгору і відбивається від неї. Як тільки вона опуститися на дно відкату, можна відкривати позицію на продаж. У цьому випадку Stop Loss встановлюється трохи вище рівня шиї.

Крім моделі «голова і плечі» існує аналогічний патерн «перевернуті голова і плечі». Як правило, він формується на дні низхідної тенденції. Варіанти укладання угод з його використанням – дзеркальні вищевикладеним принципам.

Розвороту патерн на основі цінових верших

Наступний поширений розвороту патерн на Форекс – формація «подвійна вершина». Це ведмежа модель, що формується на піку висхідної тенденції. Друга вершина розташована на одному рівні з першої, іноді трохи нижче її.

Цінові відкоти від другої вершини повинні складати не менше 80% від попереднього руху вгору. Сформувалася повністю модель вважається після пробиття ціною лінії підтримки. Ще існує «потрійна вершина».

Стандартний спосіб увійти в ринок – дочекатися пробою лінії підтримки і відкрити позицію на продаж. Страхувальний ордер виставляється трохи вище лінії підтримки.

Інший спосіб більш консервативний. Після пробиття ціною підтримки лінії, слід дочекатися відкоту до її рівня і відразу ж увійти в угоду. Страхувальний ордер також виставляється трохи вище лінії підтримки.

Подвійна і потрійна вершини – надійні моделі розвороту. Досвідчені трейдери використовують ці постаті вже кілька десятиліть. Застосовувати їх у торговій стратегії можна на різних таймфреймах. Максимально надійні ці формації на старших таймфреймах (H1).

Список розворотних патернів можна ще продовжити. Навчившись визначати вже описані моделі та знаходити точки входу в ринок, новачкам набагато легше буде освоювати інші фігури. При використанні розворотних моделей можна користуватися технічними індикаторами.

Останні способи виконувати роль фільтрів, демонструвати напрям і силу тенденції, а так само надавати торговцю іншу інформацію, яка корисна при аналізі ринку.

Категорія: Форекс | Додав: 14.12.2017

Переглядів: 1010 | Рейтинг: 0.0/0