|
Статистика
Онлайн всього: 1 Гостей: 1 Користувачів: 0
|
Трейдинг
Пропоноване кредитне плече
Різні дилінгові центри пропонують своїм клієнтам кредитне плече для торгівлі на валютному ринку. Що це таке, швидше за все, Ви вже знаєте, але якщо говорити про вигоди від його використання, то це, в першу чергу, можливість купувати і продавати контракти на великі суми, ніж є на нашому торгівельному рахунку.
При укладанні угоди у трейдера на депозиті фіксується певна сума, яка є заставою. Наприклад, при купівлі одного лота валютної пари, рівного 100.000 USD, людині потрібно вся сума. Мало хто з приватних трейдерів зможе собі це дозволити. Кредитне плече дозволяє придбати цей обсяг, витративши при цьому меншу суму. Якщо плече 1:100, то спекулянт буде достатньо мати 1000 доларів для застави, а інші 99.000 йому, як би, надаються.
Необхідно враховувати, що в разі просідання угода автоматично закриється, як тільки буде витрачена сума трейдера. Іншими словами, тільки капітал спекулянта може терпіти збитки, а надається для придбання контракту сума, пропасти не може. Виходить, що чим більше плече використовується трейдером, тим більша частка у вартості обсягу валютної пари не належить спекулянту.
Вважається, що кредитне плече є один з показників ризику, що застосовується в торгівлі трейдером. Насправді це не так, адже вибране плече впливає лише на розмір застави, який буде фіксуватися на депозиті при відкритті позиції.
Приклад використання кредитного плеча
Можна сміливо вибирати найбільше значення кредитного плеча, пропонованих компанією, тим самим зменшуючи заставну частина. Розглянемо приклад:
- У першому випадку у трейдера 1000 USD. Він має намір відкрити позицію лотом 0,1 (10000 одиниць базової валюти), а плече при цьому використовувати 1:100. Виходить, що купуючи 0,1 лот, спекулянт фіксує в якості застави 100 доларів, а решта 900 залишаються не задіяні, що дозволяє їх використовувати на свій розсуд.
- У другому прикладі розмір депозиту і лот, який хоче придбати трейдер, залишаються колишніми. Тепер кредитне плече 1:500. При купівлі 0,1 лота, на рахунку спекулянта буде зафіксовано лише 20 доларів. Вільними залишаються 980 USD.
Зауважимо, що в обох прикладах ризик на угоду один і той же, адже кожен пройдений ціною пункт буде оцінюватися в 1 долар. Якщо в обох випадках людина зіткнеться з осіданням 100 пунктів, то втрати становитимуть 100 доларів.
Немає сенсу боятися кредитного плеча, обмежуючи себе у виборі. Помилкою є припущення про те, що великі величини небезпечні для депозиту, нібито, вони завищують ризики. Насправді, це не так, що можна побачити, звернувши увагу на приклади вище.
Ризики визначаються іншими змінними і чинниками. Вибране нами плече може вплинути на гнучкість самої торгівлі, коли людині необхідно відкривати відразу кілька позицій, усереднювати або взагалі застосовувати мартінгейл. В іншому, велике плече на Форекс не несе додаткових ризиків.
|
| Категорія: Форекс | Додав: 11.12.2017
|
| Переглядів: 1506
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
