Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Усереднення в торгівлі на форекс

Багато починаючі трейдери, ще навіть не познайомившись з теоретичної стороною валютного ринку, починають торгувати. Комусь не терпиться, а хтось вважає, що вже знає достатньо для того, щоб зважитися на трейдинг на реальному рахунку. При цьому, в торгівлі не рідко починає проявлятися усереднення, хоча спекулянт ще про таку методику торгівлі і не знає. Спочатку, початківцям трейдерам кажуть, що потрібно використовувати стопи, що саме вони врятують торгівлю від "зливів". Нічого не залишається новачкам, крім як прислухатися до порад, тому що для своєї думки на Forex у них ще немає досвіду. Незабаром стає ясно, що людина не може просто так взяти, і відразу почати укладати прибуткові угоди, не маючи чіткого уявлення про те, що ж таке торговельна система. Тому часто він починає нехтувати радою і намагається не закривати збиткові угоди, які з'являються в роботі. В результаті, рано чи пізно приходить розуміння того, що ціна вже дуже далеко пішла в негативну область і може не повертатися назад довгий час. У такому разі з'являється нова угода в ту ж сторону, що і попередня, яка здійснюється з метою усереднення загального результату. Суть методики усереднення Коли мова в торгівлі вже йде в першу чергу навіть не про те, щоб заробити, а про те, щоб нічого не втратити, то не рідко згадується саме такий спосіб. Розглянемо приклад. На рис.1 ми бачимо, що трейдер від рівня 1 вирішив продати валютну пару, розраховуючи на розворот. Ціна валютної пари пройшла вище, і трохи знизившись тимчасово, стала знову йти наверх. Коли ціна досягла рівня 2, трейдер став розуміти, що явно помилився з цією угодою, і приймає рішення вийти з такої ситуації хоча б без втрат. Для цього він відкриває ще одну угоду на продаж на рівні 2 тим же самим об'ємом, що й першу. Тепер, йому достатньо, щоб ринкова ціна знизилася до рівня 3, що ситуація вирішилася без втрат для трейдера. Раніше, поки була відкрита ще тільки одна угода, яку ціну потрібно було б дійти до рівня 1, щоб спекулянт не отримав збитку. Рівень 3, як ми бачимо, знаходиться посередині між рівнями 1 і 2. Таким чином, за ціною рівня 3 перша операція буде закрита з збитками, а друга з прибутком, дорівнює розміру збитку по модулю. Така ситуація може бути не тільки з двома угодами, але і з якою завгодно кількістю. Як вже говорилося вище, завдання такого підходу полягає в тому, що сума всіх закритих одночасно угод була негативною. У прикладі вище підсумок виявився нульовим, але не всі торговці роблять саме так, використовуючи усереднення для одержання прибутку, а не лише уникнення збитків. Для цього достатньо в нашому прикладі лише кілька знизити рівень закриття угод. Таким чином, перша угода закриється з мінусом, а друга угода буде прибутковою і при цьому її дохід перекриє витрати на першу позицію. Детальніше можна подивитись на рис.2, а рівень закриття тепер позначений 4. Усереднення позицій і мартінгейл Разом з системою усереднення трейдери дуже часто використовують напрацювання мартінгейл. Зауважимо, що торговельна система була розроблена кілька століть тому для гри в рулетку. Тим не менш, спекулянти змогли використовувати її і на Форекс. Якщо коротко розповісти про сенс системи, то він полягає в тому, щоб у разі невдалої операції збільшувати лот в два рази. При використанні методу у грі в рулетку це виглядало наступним чином. Людина робив ставку, наприклад, 1к на чорне і програвав її. Потім, він знову робив ставку на чорне, але вже використав 2к грошей. Якщо і другий раз виходив невдалим, то гравець ставив 4к на чорне і так далі, поки не вигравав. При цьому його прибуток перекривала всі втрати, які були раніше і навіть залишалися гроші. Ситуація на Forex стала аналогічною і трейдер просто збільшує кожну наступну операцію в обсязі, якщо передує їй все так же продовжує спускатися в мінус. Збільшення лота дозволяє наблизити той самий рівень 3 до ринкової ціни. У прикладі, який зображений на рис.1, ми бачили, що рівень беззбитковості двох угод знаходився саме посередині між цінами відкриття двох угод, тобто між рівнем 1 і 2. Якщо ж друга угода була б відкрита лотом в двоє більшого обсягу, ніж перша, то для закриття обох угод сумарно в нуль, було б достатньо, щоб ціна дійшла до рівня 5 на рис.3. В такому випадку, ми б отримали збиток по першій угоді, але завдяки тому, що пункт другий угоди вдвічі дорожче першої, то ціною було б достатньо дійти для закриття всього лише до рівня 5. Не тільки подвоювати можна обсяги кожної наступної операції, але є й інші варіанти. Наприклад, хтось не збільшує лот взагалі протягом перших 2-3 угод, а потім, при необхідності, починає нарощувати обсяги наступних позицій. Деякі використовують не настільки агресивні зміни в обсягах, не множачи їх кожен раз на 2, а збільшуючи, наприклад, в 1.2 рази.Таким чином, ціна може пройти на 300 пунктів у бік збитку від першої угоди, але їй достатньо буде повернутися лише пунктів на 80, щоб всі угоди, які скоювалися з збільшенням лота протягом цих 300 пунктів, закрилися без збитку. Зворотний бік усереднення На Форекс вже багато десятків років шукають варіант, який дозволить, не ризикуючи отримувати прибуток. На перший погляд, усереднення цілком здатна взяти на себе таку ось обов'язок. Але якщо заглибитися у вивчення всієї системи усереднення, то стає зрозуміло, що є й тут свої підступності, та причому, не одна. 1. По-перше, чим більше відстань між угодами і при цьому менше коефіцієнт збільшення об'єму позиції, тим більший розворот ціни потрібен в бік угод, щоб закрити всю серію без грошових втрат. 2. По-друге, якщо зробити все навпаки і встановити відстань між відкриваються усредняющими позиціями малим, а лот при цьому агресивно збільшувати, то від рахунку може взагалі нічого не залишитися, якщо ціна буде йти все більше в мінус без відкату у зворотний бік. В більшості випадків, використовують фіксований або практично однакову відстань між кожними наступними двома угодами. На рис.4 можна побачити ілюстрацію варіанти, коли угоди відкривалися з відстанню в 50 пунктів і з коефіцієнтом 1.5. На рис.5 ситуація агресивної торгової системи, коли лот збільшується динамічніше, а відстані між угодами 20 пунктів. Висновки по використанню усереднення Про доцільність використання такого прийому в торгівлі на Forex суперечки йдуть вже роками. Є і прихильники такого варіанту уникнення збитків, і противники підходу, говорять про те, що система дуже небезпечна, адже вона не приносить, як правило, проміжних збитків трейдерам, а повністю нівелює депозит за один раз. Закінчується така торгівля тим, що на ринку йде практично безоткатный тренд, який збирає проти себе всі угоди спекулянта і відводить їх в мінус настільки, що на рахунку просто не залишається грошей. Що стосується особисто моєї думки, то я вважаю, що це в першу чергусистема для початківців трейдерів, які ще психологічно не готові до того, що на їх рахунках можуть бути збиткові угоди, і для тих, хто не може знайти іншого способу заробляти, окрім як не фіксувати збитки взагалі. Є обмежені усереднення, коли трейдер заздалегідь розглядає варіант установки 2-3 угод, але якщо ринок йде і далі проти нього, то він закриває всі позиції з збитками. Вся система виглядає, як спроба відігратися, як небажання змиритися з тим, що на рахунку будуть втрати. В результаті, як правило, втрата всього рахунку стає лише питанням часу. Спосіб торгівлі небезпечний, але приваблює людей тим, що до того моменту, поки сильний тренд створить проблеми на рахунку, у спекулянта будуть тільки прибутку, що так потрібно в першу чергу початківцям.
1 2 3 4 5 Категорія: Форекс \| Додав: 20.07.2016
Переглядів: 501 \| Рейтинг: 0.0/0