Трейдинг

Головна » Статті » Форекс

Успішні трейдери обмежують збитки

Кевін Мардер В якийсь момент ви починаєте помічати складки на одязі. Нічого особливо кидається в очі, але все-таки заслуговує на увагу. Іншими словами обсяги індексу Nasdaq були на 2% вище середнього рівня, але лише трохи вище п'ятничного підсумку. Досі відсутні реальні грозові хмари, які нависали над ринком, з технічної сторони. Тим не менше, однією з таких «хмар» може стати обсяг. Незграбно потужний зростання після 19 грудня насправді не був підтриманий инвесторским попитом на акції. Останнім днем серйозних закупівель акцій індекс Nasdaq було 23-е лютого. По суті, ця активність була тільки в цьому секторі. Обсяги на Нью-Йоркській Фондовій Біржі було менше, ніж на біржі Nasdaq до початку лютого. З тих пір було два дні потужного накопичення акцій, 13 та 30 березня. З конкретних прикладів можна виділити в LinkedIn. Зовсім недавно більшість аналітиків переглянули свої прогнози вгору. Згідно з ним, соціальна мережа для професіоналів очікує зростання прибутку на 80%/73% у 12м/13м р. р. Немає жодної публічної компанії, яка показувала б настільки високий темп зростання і була б у тій же мірі ліквідної (при капіталізації в 11 млн. в середньоденний має оборот 329 млн.). Таким чином, акція є безпрецедентно унікальною серед тих гламурних фішок, яку інституційні гравці наділяють мандатом зростання. Гламур з гламуру. Ті, хто не встиг її придбати перед початком п'ятимісячного прориву, сьогоднішні позиції такі, що LNKD торгується між паралельними прямими на графіку нижче, які можуть послужити точкою входу «молодшої позиції», особливо, якщо боковик тривати ще кілька днів або тиждень. Молодша позиція передбачає застереження на короткостроковість цієї формації. В іншому випадку, якщо з позиції вже здійснений прорив, додаватися можна тільки, якщо покупки акції супроводжуються підтвердженням на обсягах. Підтвердження об'ємом означає, що поточний обсяг більш ніж на 40% перевищує середній рівень за 50 днів. Трохи для розумників: як середньостроковим спекулянтам, вам вкрай важливо тримати чиє-то інша думка у своєму запасному кишені, коли справа доходить до закриття позиції. Ми вам рекомендуємо поєднувати в своїх спекуляціях фундаментальний аналіз з технічним. Але рішення щодо продажу завжди повинно спиратися тільки на технічні фактори. Деякі трейдери/спекулянти знаходять складним для себе визнати помилку, яку вони зробили в оцінці ринку. Однак, приймати втрати – це частина гри. Ніхто не може надаватися прав весь час. Багато успішні трейдери помиляються частіше, ніж виявляються праві. Вони виграють в загальній грі лише тому, що обмежують розмір своїх збитків. Завдяки цьому їх середній виграш перевищує середні втрати. Якщо ви ніколи не досягали своєї торгівлі точки, де можете встановити обґрунтований стоп-лосс (подумки або фактично) і виконати цей стоп-лосс, коли прийде час, то в цьому сенсі успішні трейдери вас обіграють. Як говорить прислів'я, перші втрати – найкращі. Є 101 спосіб здерти шкуру з кота, і є, принаймні, 101 спосіб торгувати на ринку. Незважаючи на все різноманіття стратегій, є одне загальне місце в них всіх, яке використовують успішні трейдери: можливість обмежувати збитки. Незважаючи на хорошу прибутковість торгівлі протягом трьох років, повагу компанією думки аналітика, дозволило йому диктувати умови продажу акцій. Акція випала з бази, розгорнула курс і попрямувала вниз. Після зниження акції на 10% від рівня входу, внутрішній діалог трейдера звучить приблизно так: «Це одна з тих класичних історій успіху американських компаній. Я не продам її, тому що впевнений, вона знову виросте». Потім акція падає ще на 5%, а в голові повторюється приблизно той же діалог. Потім акція падає ще на 5%. А загальний збиток виростає вже до 20%. До цього моменту остаточно білий прапор вже викинутий, а акція – продана. Висновки зроблені, а помилки з тих більше не повторювалися. Акція була компанія Microsoft, а справу було 93-м. Повертаючись до наших баранів, не має значення, наскільки вам подобається історія акції, продукту, темпів зростання і т. п., приймайте своє рішення про закриття позиції, грунтуючись тільки на технічному та технічному аналізі. І якщо складно прийняти невеликі збитки, просто пам'ятайте, що кожен успішний трейдер повинен це робити рано чи пізно. Навіть Бив О'ніл. Тим часом Bankrate намалював «чашку з ручкою» в мініатюрі тривалістю у п'ять тижнів. Раніше ми вважали, «що максимум 27 лютого в 25,95 може бути потенційно використаний як точка входу, хоча якщо акція трохи відкотиться назад в найближчі дні, можуть з'явитися більш сприятливі точки входу». Більш приваблива точка входу для по-справжньому агресивного спекулянта може бути максимум від 28 березня в 25,49. Потрібно відзначити, що це тонке питання, що залежить від ліквідності, так як щоденний обсяг торгів лише 10,1 млн. доларів. Зрештою, кілька останніх проривів за деякими спекулятивно-гламурним паперів пройшли на розчаровують обсягах. Це говорить про низьку ступеня впевненості. Недавні приклади системи netsuite (26 березня), Спіріт Ейрлайнз (30 березня) і Tangoe (27 березня). У той же час, медіанний зростання в понеділок гламурної групи склав 0,9%, рівно такий же, як і індекс Nasdaq і не багатьом краще росту і в 0,8%. Все це переважує млявість паперів на тлі виходу широко очікуваних подій. Описана вище активність, однак, заслуговує уваги, якщо збережеться і далі або поширить свій вплив на інші папери.
1 2 3 4 5 Категорія: Форекс \| Додав: 03.09.2016
Переглядів: 391 \| Рейтинг: 0.0/0